出纳的基本工作及基本工作流程(出纳工作具体内容和步骤)

本文目录一览：

• 1、出纳工作内容及流程
• 2、出纳的基本工作及基本工作流程
• 3、出纳工作流程

出纳工作内容及流程

出纳每天详细工作流程如下：办理银行存款和现金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

出纳的日常工作流程 （1）货币资金核算 ①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。

工作内容： 现金管理：出纳负责日常现金的收付工作，包括收取客户的现金付款，支付供应商或员工的现金报销等。他们需要确保手头的现金与账目记录相符，并定期进行现金盘点。 银行存款处理：出纳负责将现金存入银行，并从银行提取现金以满足企业的日常需求。

出纳工作流程：安全检查：上班第一时间检查门、窗、抽屉、保险柜等是否有异样，有价证券及其他贵重物品等。工作安排：当天要处理的问题，根据工作时间合理安排整天的工作情况，重要的、紧迫的排在前面处理。

出纳的基本工作流程主要包括以下几个步骤： 收取款项：出纳需要负责收取各种方式的款项，包括现金、支票、银行转账等。在收到款项后，出纳需要进行登记和确认，保证账目的准确性。 开具发票或收据：出纳需要根据公司的规定，为客户或员工开具发票或收据，同时做好相关记录。

出纳的主要工作内容包括：现金管理 出纳需要负责现金的收支与保管工作。这包括收入的现金及时入账，确保现金安全无误；对于支出的现金，需要按照公司的相关制度和流程进行审批和支付。此外，还要对现金进行日常盘点，确保账目与现金实物相符。

出纳的基本工作及基本工作流程

1、现金管理：出纳负责日常现金的收付工作，包括收取客户的现金付款，支付供应商或员工的现金报销等。他们需要确保手头的现金与账目记录相符，并定期进行现金盘点。 银行存款处理：出纳负责将现金存入银行，并从银行提取现金以满足企业的日常需求。

2、出纳的基本工作是做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性，并编制现金和银行存款日报表。出纳基本工作流程如下：货币资金核算：办理现金收付，严格按规定收付款项。保管有关印章，登记注销支票。办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。保管库存现金，保管有价证券。

3、出纳工作内容 现金管理：负责现金的收付、保管及费用报销等。 银行存款管理：管理银行账户，进行银行转账操作及票据的开具与兑换。 账目核对：定期核对现金、银行存款及其他相关账目，确保账目金额与实际相符。 编制报表：按月编制现金流量表等相关财务报表。

出纳工作流程

1、出纳的日常工作流程 （1）货币资金核算 ①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。

2、现金管理：负责现金的收付、保管及费用报销等。 银行存款管理：管理银行账户，进行银行转账操作及票据的开具与兑换。 账目核对：定期核对现金、银行存款及其他相关账目，确保账目金额与实际相符。 编制报表：按月编制现金流量表等相关财务报表。

3、出纳需负责日常的银行事务处理。这包括转账、汇款等银行支付业务，以及核对银行账单、编制银行余额调节表等。出纳应及时掌握银行账户的资金情况，确保资金的安全和流动。 凭证制作与账簿登记 出纳需要根据每笔业务制作相应的凭证，这些凭证是记录账务活动的重要文件。

4、出纳主要要做的事：1办理银行存款和现金领取、2做银行账和现金账、3员工日常费用报销工作、4发票和银行支票等其他财务相关的票据的保管及使用。会计主要做的事：1每笔账务的登记、2处理工商和税务事宜、3各种财务报表的编制、4财务资料的装订和保管、5与出纳核对现金和银行存款的收支明细。

5、出纳每天详细工作流程如下：办理银行存款和现金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。