公司财务制度及报销流程(公司财务制度及报销流程模板)

本文目录一览：

• 1、公司报销制度及报销流程
• 2、财务报销制度和流程
• 3、财务报销流程制度
• 4、财务报销流程和报销制度

公司报销制度及报销流程

费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）---报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核（确认是否该报）---财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）---公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）---出纳复核并履行付款。

按规定的审批程序报批，报销金额超过500元者，需提前一天通知财务部以便备款。 对原始凭证进行审核。

财务部负责差旅费报销。 行政部负责预订出差的交通工具。 各部门负责执行制度。差旅及报销流程 目的地分类：一线、二线、三线城市，具体标准参照制度规定。 交通费用标准：飞机、火车、汽车等，具体级别与标准见制度。

报销制度和流程报销制度和流程如下：（1）理清项目；（2）拟定初稿；（3）上交初稿；（4）组织会议；（5）定稿签发；（6）购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。

拟定初稿。然后，财务人员根据理清的报销项目来拟定报销制度和流程的初稿，流程和签字人是一样的小项目和费用的可以放在一起写，大的项目和费用要分开写，不同的流程和签字人的要分开写。上交初稿。

财务报销流程及制度：现金报销： 填写现金报销单，将原始单据整齐粘贴在报销单后面，确保金额一致，内容完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。

财务报销制度和流程

- 申请和审批流程：报销人需填写报销申请表，并附上相关凭证，提交给主管进行审批。对于大额款项报销，可能需要更高级别领导的审批。只有在审批通过后，报销人才能获得报销款项。- 报销和备案流程：报销人将审批通过的申请表和凭证提交给财务人员审核。

财务报销流程及制度： 现金报销 - 填写现金报销单，确保原始单据粘贴整齐并附在报销单后，金额与报销单一致。审批手续完备，经办人、领款人签字。- 原始票据要求：发票需有税务或财政监制章，内容填写完整，包括购买商品的名称、数量、单价、金额，并有收款单位的财务专用章。

财务报销流程及制度：现金报销： 填写现金报销单，将原始单据整齐粘贴在报销单后面，确保金额一致，内容完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。

费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字。

财务报销流程制度

- 报销和备案流程：报销人将审批通过的申请表和凭证提交给财务人员审核。财务人员在审核无误后，会支付款项并备案报销凭证，以便日后查证。- 资金使用情况监督流程：企业需要建立资金使用监督机制，以确保报销款项的合理使用。

财务报销流程及制度： 现金报销 - 填写现金报销单，确保原始单据粘贴整齐并附在报销单后，金额与报销单一致。审批手续完备，经办人、领款人签字。- 原始票据要求：发票需有税务或财政监制章，内容填写完整，包括购买商品的名称、数量、单价、金额，并有收款单位的财务专用章。

按规定的审批程序报批，报销金额超过500元者，需提前一天通知财务部以便备款。 对原始凭证进行审核。

法律分析：理清项目。首先，财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的，哪些项目报销的流程和签字的人是一样的，哪些是不一样的，清理一次后就心中有底了。拟定初稿。

财务报销流程和报销制度

1、财务报销流程及制度：现金报销： 填写现金报销单，将原始单据整齐粘贴在报销单后面，确保金额一致，内容完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。

2、财务报销流程及制度： 现金报销 - 填写现金报销单，确保原始单据粘贴整齐并附在报销单后，金额与报销单一致。审批手续完备，经办人、领款人签字。- 原始票据要求：发票需有税务或财政监制章，内容填写完整，包括购买商品的名称、数量、单价、金额，并有收款单位的财务专用章。

3、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字。